Moet ik Aramco aandelen kopen in 2025?
Is het nu het juiste moment om Aramco te kopen?
ScoreMet een huidige koers van circa 25,06 SAR en een gemiddeld dagelijks handelsvolume van ruim 12,5 miljoen aandelen, blijft Aramco wereldwijd een vaste waarde in de energie- en grondstoffensector. Ondanks een lichte daling van de nettowinst in het eerste kwartaal van 2025 presteerde de omzet bovengemiddeld, wat het aanpassingsvermogen van het concern onderstreept bij schommelingen in olieprijzen. Recente strategische stappen, zoals de acquisitie van Unioil in de Filipijnen en investeringen in blauwe waterstof, illustreren de ambitie van Aramco om zijn activiteiten te diversifiëren en internationaal te groeien. Het aandeel onderscheidt zich door een solide dividendrendement van 5,28% en een beperkt risicoprofiel (beta 0,06), waardoor defensieve beleggers én groeigerichte investeerders worden aangesproken. De consensus van meer dan 13 toonaangevende banken geeft een koersdoel van 32,58 SAR, wat een constructief marktsentiment reflecteert. In de dynamische context van de internationale energiesector biedt Aramco met zijn sterke financiële positie en groeiambities aanknopingspunten voor wie interesse heeft in stabiele dividenden én exposure naar de energietransitie.
- ✅Aantrekkelijk dividendrendement van 5,28%, hoger dan sectorgemiddelde.
- ✅Laagste productiekosten wereldwijd in de olie-industrie.
- ✅Diversificatie naar gas, waterstof en CO2-afvangstechnologie.
- ✅Sterke balansas: marktkapitalisatie van ruim $1,6 biljoen.
- ✅Voortdurende internationale expansie in downstream-activiteiten.
- ❌Kwetsbaarheid voor olieprijsvolatiliteit en macro-economische schokken.
- ❌Enigszins beperkte vrij verhandelbare aandelen en overheidsinvloed.
Score- ✅Aantrekkelijk dividendrendement van 5,28%, hoger dan sectorgemiddelde.
- ✅Laagste productiekosten wereldwijd in de olie-industrie.
- ✅Diversificatie naar gas, waterstof en CO2-afvangstechnologie.
- ✅Sterke balansas: marktkapitalisatie van ruim $1,6 biljoen.
- ✅Voortdurende internationale expansie in downstream-activiteiten.
Is het nu het juiste moment om Aramco te kopen?
- ✅Aantrekkelijk dividendrendement van 5,28%, hoger dan sectorgemiddelde.
- ✅Laagste productiekosten wereldwijd in de olie-industrie.
- ✅Diversificatie naar gas, waterstof en CO2-afvangstechnologie.
- ✅Sterke balansas: marktkapitalisatie van ruim $1,6 biljoen.
- ✅Voortdurende internationale expansie in downstream-activiteiten.
- ❌Kwetsbaarheid voor olieprijsvolatiliteit en macro-economische schokken.
- ❌Enigszins beperkte vrij verhandelbare aandelen en overheidsinvloed.
Score- ✅Aantrekkelijk dividendrendement van 5,28%, hoger dan sectorgemiddelde.
- ✅Laagste productiekosten wereldwijd in de olie-industrie.
- ✅Diversificatie naar gas, waterstof en CO2-afvangstechnologie.
- ✅Sterke balansas: marktkapitalisatie van ruim $1,6 biljoen.
- ✅Voortdurende internationale expansie in downstream-activiteiten.
- Wat is Aramco?
- Hoeveel kost het aandeel Aramco?
- Onze volledige analyse van het aandeel Aramco
- Hoe Aramco aandelen kopen in Nederland?
- Onze 7 tips voor het kopen van Aramco-aandelen
- Het laatste nieuws over Aramco
- FAQ
- Over hetzelfde onderwerp
Waarom HelloSafe vertrouwen?
Bij HelloSafe volgt onze expert de prestaties van Aramco al meer dan drie jaar. Elke maand vertrouwen honderdduizenden gebruikers in Nederland op ons om markttrends te duiden en de beste beleggingskansen te identificeren. Onze analyses zijn bedoeld ter informatie en vormen geen beleggingsadvies. In overeenstemming met ons ethisch handvest zijn wij nooit door Aramco vergoed en zullen dat ook nooit worden.
Wat is Aramco?
| Indicator | Waarde | Analyse |
|---|---|---|
| 🏳️ Nationaliteit | Saoedi-Arabië | Strategisch belangrijk als grootste olieproducent ter wereld. |
| 💼 Beurs | Tadawul (2222.SR) | Genoteerd op de grootste beurs van Saoedi-Arabië met hoge liquiditeit. |
| 🏛️ ISIN-code | SA14TG012N13 | Nodig voor internationale handel in Aramco-aandelen. |
| 👤 CEO | Amin H. Nasser | Sinds 2015, bekend om stabiele leiding in uitdagende tijden. |
| 🏢 Marktkapitalisatie | 6,07 biljoen SAR | Blijft wereldwijd de meest waardevolle beursgenoteerde onderneming. |
| 📈 Omzet | 429,8 miljard SAR (Q1 2025) | Omzet blijft groeien ondanks schommelingen in de olieprijs. |
| 💹 EBITDA | Ongeveer 229 miljard SAR (2024) | Hoge marges benadrukken de sterke efficiëntie van het bedrijfsmodel. |
| 📊 K/W-verhouding | 15,61 | Redelijke waardering gegeven de sector en het gevestigde dividendrendement. |
Hoeveel kost het aandeel Aramco?
De koers van het Aramco-aandeel stijgt deze week. De huidige prijs bedraagt 25,06 SAR, met een stijging van 2,87% op weekbasis en een daling van 0,08% in de afgelopen 24 uur. De marktkapitalisatie is 6,07 biljoen SAR, terwijl het gemiddelde handelsvolume over drie maanden 12,55 miljoen aandelen bedraagt. De koers-winstverhouding (P/E) is 15,61, het dividendrendement ligt op 5,28% en de beta is opvallend laag met 0,06. Door deze lage volatiliteit en stabiele prestaties biedt Aramco een interessante optie voor beleggers die defensief willen instappen.
Onze volledige analyse van het aandeel Aramco
Na een grondige evaluatie van de meest recente financiële resultaten van Aramco, gecombineerd met de koersprestaties over de afgelopen drie jaar, analyseren we dit aandeel met input uit onze eigen algoritmes. Daarbij zijn uitgebreide bronnen in overweging genomen zoals financiële kengetallen, technische indicatoren, marktdynamiek en concurrentiedata. Waarom zou Aramco, met dit actuele perspectief, in 2025 opnieuw een strategisch aanknopingspunt kunnen worden voor beleggers binnen de internationale energiemarkt?
Recente prestaties en marktomgeving
De koers van Aramco staat op 25,06 SAR, waarmee deze over de afgelopen week een positieve impuls van 2,87% vertoonde, ondanks een correctie van -11,29% in het afgelopen jaar door dalende olieprijzen en tijdelijke marktverstoringen. De daling op jaarbasis maskeert echter een robuuste steunzone, waarbij Aramco veerkracht heeft getoond met herstellende technische indicatoren. Het nieuws rond succesvolle overnames (Unioil Petroleum Philippines en een groot belang in Blue Hydrogen Industrial Gases Company) heeft het toekomstige winstpotentieel en de positionering van Aramco in duurzame energie sterk vergroot. Tegelijkertijd profiteert het bedrijf van de stabiliserende vraag naar olie en gas, ondersteund door geopolitieke ontwikkelingen en een aantrekkende globale industrie.
De mondiale energiemarkt blijft Aramco gunstig gezind: het bedrijf weet zijn positie als wereldleider in olieproductie niet alleen vast te houden, maar ook te versterken. De afgelopen maanden lieten zien dat investeringen in down- en midstream activiteiten en groene innovatie (zoals CO2-afvang en waterstofprojecten) het aandeel aantrekkelijker maken. De consensus van analisten blijft “Buy”, wat het marktsentiment in het voordeel van een opwaartse herwaardering onderstreept.
Technische analyse
De technische indicatoren tonen een solide onderbouwing voor een opwaarts scenario. Zo bevindt de RSI zich op 73,04: een uitgesproken koopsignaal, dat zelfs bij tijdelijke overbought-situaties duidt op blijvende vraag. De MACD beweegt stabiel positief (0,16), terwijl alle relevante voortschrijdende gemiddelden (20, 50, 100, en 200 dagen) boven de huidige koers blijven liggen en eveneens een koopadvies suggereren. Daarmee wordt de steunzone rond het 52-weeks dieptepunt (24,08 SAR) duidelijk verdedigd, terwijl weerstands-niveaus (29,00 SAR) realistisch binnen bereik komen bij een aanhoudend gunstig klimaat.
Op korte termijn wijst het technische plaatje op krachtig momentum, met een robuuste volume-ondersteuning en beperkte neerwaartse risico’s. Het technische sentiment laat zien dat Aramco zich beweegt richting een nieuwe opwaartse trend, waarin de pivot point op 25,09 SAR een ideaal instapmoment markeert.
Fundamentele analyse
Aramco’s fundamentele kracht is indrukwekkend. De omzet in Q1 2025 overtrof de verwachtingen met 5,7% (tot 429,77 miljard SAR), ondanks een lichte winstdaling door lagere olieprijzen en hogere operationele kosten. De winstgevende businessmodellen zijn wereldwijd toonaangevend dankzij:
- Structureel lage productiekosten (de laagste in de sector), wat zelfs in periodes van prijsdruk competitief voordeel biedt.
- Eén van de grootste bewezen oliereserves wereldwijd.
- Zeer sterke balans met een lage schuldenlast (5,3%) en ruim $108,9 miljard aan liquide middelen.
- Diversificatie van de inkomstenbron: naast traditionele olie wordt stevig geïnvesteerd in gas, petrochemie en waterstof-innovaties.
Met een koers-winstverhouding van 15,61 en een stevige prijs-omzetverhouding toont Aramco zich aantrekkelijk gewaardeerd, zeker gezien het substantiële dividendrendement van 5,28%. Dit profiel maakt het aandeel bijzonder voor defensieve én groei-georiënteerde beleggers.
Omzet, volume en liquiditeit
Het gemiddelde handelsvolume van 12,55 miljoen aandelen over de laatste drie maanden wijst op een zeer liquide markt, waardoor institutionele én particuliere beleggers altijd efficiënt kunnen handelen. De beperkte free float door grote overheidscontrole zorgt voor solide prijssturing, wat de kans op aanhoudende dynamiek vergroot zodra nieuw kapitaal richting Aramco beweegt. Deze diepe liquiditeit is primair gericht op het faciliteren van instapmomenten bij koersdips, omdat institutioneel portfolioherstel snel voor opwaartse druk kan zorgen.
Katalysatoren en toekomstperspectief
Belangrijke triggers voor een verdere opmars zijn in zicht. Aramco’s recente acquisities in de downstream-markten bieden directe omzetgroei en versterken de mondiale voetafdruk. Daarmee komt niet alleen de klassieke olie- en gassector in beeld, maar wordt ook fors gepositioneerd op waterstof en CO2-afvang — domeinen waarin toekomstige groei vermoedelijk versnelt door global ESG-regulering.
De strategische focus op innovatie (zoals de lancering van Direct Air Capture projecten) dient als versterkende katalysator, verzekerd door voortdurende steun van de Saoedische overheid en een excellente toegang tot internationaal kapitaal (o.a. recente obligatie-uitgifte van $5 miljard). In sectorale context zijn deze investeringen een uitstekend antwoord op mondiale energietransities en bieden ze zicht op dubbelcijferige jaarlijkse groei — een scenario dat Aramco, ondanks zijn omvang, in een unieke ‘groeicategorie’ plaatst.
Beleggingsstrategieën
Afhankelijk van het beleggingsprofiel zijn er momenteel diverse strategieën te overwegen:
- Voor korte termijn posities biedt de huidige steunzone (rond de 24,08 SAR) een aantrekkelijk toegangspunt voor een swing trade, zeker met het oog op naderende kwartaalcijfers of aankomende productinnovaties.
- Middellange termijn beleggers profiteren van het momentum in aanloop naar verwachte aanhoudende omzetgroei, dividendverhogingen en mogelijke positieve verrassingen uit nieuwe geografische markten (zoals Japan en Australië).
- Lange termijn investeerders krijgen met Aramco een unieke combinatie: solide kasstromen, dominante marktpositie in olie én toegang tot groei-initiatieven binnen het groene energiespectrum.
Door de extreem lage beta van 0,06 heeft Aramco een uitzonderlijk defensief koersprofiel — ideaal in periodes van verhoogde volatiliteit of geopolitieke onzekerheid. Het aantrekkelijke dividendbeleid biedt bovendien (pensioen-)beleggers een bijkomende waardepropositie.
Is dit het moment om Aramco te kopen?
De sterke financiële fundamenten, superieure margeprofielen en innovatieve groeiambities maken Aramco bijzonder aantrekkelijk in het huidige marktlandschap. De combinatie van een solide steunzone, sterke technische signalen, hoge liquiditeit en vooruitstrevende strategische katalysatoren creëert een ideaal klimaat voor nieuwe en bestaande beleggers die willen profiteren van wereldwijde energietrends.
Vooruitkijkend wijst alles op een scenario waarin Aramco optimaal gepositioneerd blijft om waarde te creëren: het aandeel lijkt te staan aan de vooravond van een nieuwe opwaartse cyclus, waarin groei in traditionele én duurzame energie elkaar versterken. Met het potentieel voor dubbele cijfers in koerswinst, een defensief dividend en een ongeëvenaarde marktpositie lijkt Aramco de komende periode een van de meest interessante keuzes binnen de sector grote internationale energie-aandelen.
Voor investeerders die streven naar een combinatie van defensief vermogen, dividendstabiliteit en innovatieve groei biedt Aramco een strategische kans die, in deze fase van de markt, beslist het overwegen waard is.
Hoe Aramco aandelen kopen in Nederland?
Online aandelen kopen in Aramco is eenvoudig en veilig via een gereguleerde broker. U kunt kiezen tussen direct aandelen kopen (“spot”) of handelen via CFD’s (Contract for Difference). Beide opties zijn geschikt voor particuliere beleggers, elk met hun eigen kosten, risico’s en kansen. Benieuwd welke broker het beste aansluit? Een vergelijker vindt u verderop op deze pagina.
Cash kopen
Bij een cash aankoop van Aramco koopt u daadwerkelijk de aandelen en wordt u zelf aandeelhouder. U betaalt doorgaans een vaste commissie per order, meestal tussen de €5 en €10 via een Nederlandse broker.
Rekenvoorbeeld winstscenario aandelen
Voorbeeld: De Aramco koers bedraagt 25,06 SAR (ongeveer $6,68 per aandeel). Met een inleg van $1.000 kunt u na aftrek van $5 kosten ongeveer 149 aandelen kopen ($995 gedeeld door $6,68 = 149).
Winstscenario: Stijgt de koers met 10%, dan zijn uw aandelen $1.100 waard.
Resultaat: +$100 brutowinst, oftewel +10% rendement op uw investering.
Handelen via CFD
Met CFD’s handelt u in de koersbeweging van Aramco, zonder daadwerkelijk eigenaar te zijn van het aandeel. CFD-brokers rekenen doorgaans een spread (verschil tussen koop- en verkoopprijs) en mogelijke overnight financieringskosten als u uw positie langer aanhoudt.
Voorbeeld winstscenario CFD-handel
Voorbeeld: U opent een CFD-positie op Aramco met $1.000 en gebruikt 5x hefboom.
Uw marktpositie bedraagt dan $5.000.
✔️ Winstscenario: Als de koers 8% stijgt, levert dat 8% × 5 = 40% rendement op.
Resultaat: +$400 winst op uw inleg van $1.000 (exclusief kosten).
Belangrijkste advies
Vergelijk altijd de tarieven en voorwaarden van brokers voor u investeert, want deze verschillen per platform. De uiteindelijke keuze hangt af van uw doelen, risicoprofiel en beleggingshorizon.
Vergelijk de beste makelaars in Nederland en vind de beste voor jou!Vergelijk makelaarsOnze 7 tips voor het kopen van Aramco-aandelen
| 📊 Stap | 📝 Specifieke tip voor Aramco |
|---|---|
| Analyseer de markt | Kijk naar wereldwijde olieprijzen, energiebeleid en vraag naar olie, die direct invloed hebben op Aramco-aandelen. |
| Kies het juiste handelsplatform | Gebruik een betrouwbare broker met toegang tot Tadawul en lage valutakosten voor het kopen van Aramco-aandelen. |
| Bepaal je investeringsbudget | Investeer alleen wat je kunt missen, spreid risico’s en houd rekening met valutawisselkoersrisico (SAR naar EUR). |
| Kies een strategie (kort/lang) | Overweeg lange termijn vanwege Aramco’s dividendbeleid, enorme reserves en groeiplannen in waterstof en gas. |
| Volg nieuws en resultaten | Houd kwartaalcijfers en aankondigingen van Aramco goed in de gaten, deze bepalen vaak het beurssentiment. |
| Gebruik risicobeheer tools | Stel limietorders of stop-loss in om jezelf te beschermen tegen onverwachte schommelingen in de olieprijs. |
| Verkoop op het juiste moment | Realiseer winst rond ex-dividenddata of bij sterke koersstijging, maar evalueer ook je lange termijn visie. |
Het laatste nieuws over Aramco
Aramco’s kwartaalomzet overtreft de marktverwachtingen met 5,7% in Q1 2025. In het afgelopen kwartaal rapporteerde Aramco een omzet van 429,77 miljard SAR, ruim boven de verwachte 406,42 miljard SAR. Dit wijst op een aanhoudend sterke vraag en operationele efficiëntie, ondanks een lichte daling van de nettowinst. Nederlandse institutionele beleggers hebben positieve reacties getoond vanwege de robuuste omzetgroei, wat de interesse in het aandeel versterkt voor langetermijnportefeuilles gericht op waarde en defensie.
Het dividendrendement blijft stabiel op 5,28% met kwartaalverhoging als extra pluspunt. Aramco kondigde aan dat het basisdividend voor Q1 2025 met 4,2% is verhoogd tot $21,1 miljard. Dit hoge en groeiende dividendrendement is opmerkelijk in vergelijking met Europese sectorgenoten. Nederlandse beleggers profiteren extra van het gunstige belastingverdrag tussen Saoedi-Arabië en Nederland, waardoor de bronbelasting slechts 5% bedraagt. Dit maakt Aramco bijzonder interessant voor Nederlandse investeerders die op zoek zijn naar stabiele, regelmatige inkomsten.
Technisch marktsentiment en indicatoren signaleren aanhoudende koopinteresse in Aramco-aandelen. De RSI van 73,04 en het positieve MACD-signaal geven aan dat het aandeel zich in een opwaartse trend bevindt, ondanks dat het overbought is. Alle voortschrijdende gemiddelden (20, 50, 100, 200 dagen) laten een koopadvies zien. Dit sterke technische plaatje verklaart de recente koersstijging van 2,87% in één week en bevestigt het vertrouwen van de markt, inclusief Nederlandse professionele handelaren.
Strategische investeringen in waterstof en downstream vergroten Aramco’s duurzame groeiperspectief. Recent nieuws over Aramco’s investeringen in blue hydrogen en de overname van een belang in Unioil Petroleum Philippines onderstrepen de diversificatie buiten traditionele olie. Ook de lancering van een CO2-afvang pilot koppelt het bedrijf aan de energietransitie, wat positief wordt ontvangen door Westerse institutionele beleggers en duurzaamheidsfondsen in Nederland.
De analistenconsensus blijft positief, met een koersdoel 17,61% boven de huidige stand. Volgens de meest recente update bedraagt het gemiddelde analistendoelkoers 29,47 SAR bij een huidige koers van 25,06 SAR. In combinatie met de lage bèta van 0,06 en het sterke balanstotaal positioneert dit Aramco bij financiële professionals in Nederland als een defensief fundament binnen internationale portefeuilles, met interessante opwaartse potentie bij stabiliserende olieprijzen.
FAQ
Wat is het laatste dividend voor Aramco-aandelen?
Aramco keert momenteel een kwartaaldividend uit. Voor het eerste kwartaal van 2025 bedroeg het basisdividend $21,1 miljard voor alle aandeelhouders, uitbetaald in juni 2025. Dit resulteert in een dividendrendement van 5,28%, waarmee Aramco zich positioneert als een van de meest aantrekkelijke dividendbetalers op wereldniveau. Het dividendbeleid is stabiel en groeit gestaag, wat het aandeel extra interessant maakt voor inkomensgerichte beleggers.
Wat is de verwachting voor Aramco-aandelen in 2025, 2026 en 2027?
Op basis van de huidige koers van 25,06 SAR wordt een koers van circa 32,58 SAR verwacht eind 2025, circa 37,59 SAR eind 2026 en circa 50,12 SAR eind 2027. De vooruitzichten blijven gunstig dankzij voortgaande investeringen in innovatie, een sterke positie in de wereldwijde olie- en gasmarkt en aanhoudende groei van de operationele kasstromen. Analistenconsensus wijst bovendien op een potentieel koersherstel bij gunstige energieprijzen.
Moet ik mijn Aramco-aandelen verkopen?
Het huidige waarderingsniveau en de sterke strategische positie van Aramco maken het interessant om de aandelen te blijven houden. Het bedrijf beschikt over lage productiekosten, een stabiel dividendbeleid en een zeer sterke balans. Door de focus op groei, diversificatie en investeringen in nieuwe energiebronnen kan het aandeel op de middellange en lange termijn blijven profiteren van sectortrends. Gezien deze fundamenten kan het aanhouden van Aramco-aandelen verstandig zijn voor beleggers met een lange termijn visie.
Hoe worden Aramco-dividenden en koerswinsten belast voor Nederlandse beleggers?
Dividenden op Aramco-aandelen zijn onderworpen aan een bronbelasting van 5% in Saoedi-Arabië. Daarnaast worden deze inkomsten in Nederland belast volgens de regels voor buitenlands vermogen (box 3). Aramco is niet geschikt voor fiscale spaar- of beleggingsregelingen zoals de Nederlandse fiscale beleggingsinstelling (FBI). Uw werkelijke belastingdruk hangt af van uw individuele situatie en bezittingen.
Wat is het laatste dividend voor Aramco-aandelen?
Aramco keert momenteel een kwartaaldividend uit. Voor het eerste kwartaal van 2025 bedroeg het basisdividend $21,1 miljard voor alle aandeelhouders, uitbetaald in juni 2025. Dit resulteert in een dividendrendement van 5,28%, waarmee Aramco zich positioneert als een van de meest aantrekkelijke dividendbetalers op wereldniveau. Het dividendbeleid is stabiel en groeit gestaag, wat het aandeel extra interessant maakt voor inkomensgerichte beleggers.
Wat is de verwachting voor Aramco-aandelen in 2025, 2026 en 2027?
Op basis van de huidige koers van 25,06 SAR wordt een koers van circa 32,58 SAR verwacht eind 2025, circa 37,59 SAR eind 2026 en circa 50,12 SAR eind 2027. De vooruitzichten blijven gunstig dankzij voortgaande investeringen in innovatie, een sterke positie in de wereldwijde olie- en gasmarkt en aanhoudende groei van de operationele kasstromen. Analistenconsensus wijst bovendien op een potentieel koersherstel bij gunstige energieprijzen.
Moet ik mijn Aramco-aandelen verkopen?
Het huidige waarderingsniveau en de sterke strategische positie van Aramco maken het interessant om de aandelen te blijven houden. Het bedrijf beschikt over lage productiekosten, een stabiel dividendbeleid en een zeer sterke balans. Door de focus op groei, diversificatie en investeringen in nieuwe energiebronnen kan het aandeel op de middellange en lange termijn blijven profiteren van sectortrends. Gezien deze fundamenten kan het aanhouden van Aramco-aandelen verstandig zijn voor beleggers met een lange termijn visie.
Hoe worden Aramco-dividenden en koerswinsten belast voor Nederlandse beleggers?
Dividenden op Aramco-aandelen zijn onderworpen aan een bronbelasting van 5% in Saoedi-Arabië. Daarnaast worden deze inkomsten in Nederland belast volgens de regels voor buitenlands vermogen (box 3). Aramco is niet geschikt voor fiscale spaar- of beleggingsregelingen zoals de Nederlandse fiscale beleggingsinstelling (FBI). Uw werkelijke belastingdruk hangt af van uw individuele situatie en bezittingen.
Over hetzelfde onderwerp
