Is Shell aandeel kopen verstandig in 2025?

Waarom HelloSafe vertrouwen?

Bij HelloSafe volgt onze expert de prestaties van Shell al meer dan drie jaar. Elke maand vertrouwen honderdduizenden gebruikers in Nederland op ons om markttrends te duiden en de beste investeringsmogelijkheden te vinden. Onze analyses zijn bedoeld ter informatie en vormen geen beleggingsadvies. In overeenstemming met ons ethisch handvest zijn wij nooit door Shell vergoed en zullen dat ook nooit worden.

Wat is Shell?

Wat is de koers van het aandeel Shell?

De koers van Shell-aandeel is deze week stabiel gebleven. Op dit moment staat de prijs op €29,80, met een daling van 2,52% in de afgelopen 24 uur en een lichte weekdaling van 0,05%. De marktkapitalisatie bedraagt €180 miljard en het gemiddeld handelsvolume over de afgelopen drie maanden is 5,13 miljoen aandelen. De koers-winstverhouding (P/E) is 11,7 en het actuele dividendrendement is 4,04%. De bèta van 0,3 wijst op een relatief lage volatiliteit ten opzichte van de markt. Shell biedt solide rendementskansen, vooral voor beleggers gericht op stabiel dividend en defensieve energiesector.

Onze volledige analyse van het aandeel Shell

We hebben de meest recente financiële resultaten en de koersbewegingen van Shell van de afgelopen drie jaar geanalyseerd. Door meerdere bronnen samen te brengen—financiële indicatoren, technische signalen, marktdynamiek en concurrentieanalyse—via onze eigen analysemethodiek krijgen we een helder beeld van deze wereldspeler. Waarom zou Shell in 2025 opnieuw een strategische toegangspoort tot de mondiale energiesector kunnen vormen?

Recente prestaties en marktomgeving

De koers van Shell beweegt de afgelopen maanden binnen een relatief smalle bandbreedte rond €29,80 per aandeel op Euronext Amsterdam. Ondanks een lichte daling van 2,52% in de afgelopen 24 uur en een marginale weekdaling van 0,05%, blijft het aandeel stevig gewaardeerd met een marktkapitalisatie van €180 miljard. Recentelijke positieve signalen, zoals het stabiele dividendrendement (4,04%) en de aankondiging van een nieuw aandeleninkoopprogramma ter waarde van $3,5 miljard, onderstrepen het vertrouwen van het management in de robuustheid van de operationele kasstromen. Macro-economisch profiteert Shell van de wereldwijd aanhoudende vraag naar energie en de strategische verschuiving naar schonere brandstoffen, wat het bedrijf in staat stelt concurrerend te blijven ondanks cyclische uitdagingen.

Technische analyse

Technisch gezien biedt Shell sterke aanknopingspunten voor beleggers die op zoek zijn naar ideale instapmomenten. De RSI van 28,78 wijst op een oververkochte situatie, doorgaans een klassiek signaal voor een mogelijke opwaartse correctie. De MACD houdt licht negatief stand (-0,38), maar oscillator-waarden als Stochastic (18,96) en Williams %R (-91,64) onderstrepen dat de verkoopdruk mogelijk overdone is. Belangrijke technische steun ligt op €30,00, een zone waar in het verleden regelmatig koopinteresse opdook. Hoewel de meeste korte voortschrijdende gemiddelden (zoals MA20 en MA50) nog een verkoopsignaal tonen, biedt de huidige stabilisatie rond de 200-dagen MA (€69,64) houvast. Dit wijst erop dat een trendomslag richting een nieuwe opwaartse fase in de komende maanden kansrijk lijkt—zeker als ondersteunende bedrijfsnieuws en bredere marktstabiliteit volgen.

Fundamentele analyse

Fundamenteel biedt Shell een aantrekkelijk profiel dankzij haar structurele kracht: omzetverwachtingen voor 2025 liggen rond $271 miljard, met een verwachte nettowinst van $17,88 miljard. Met een koers-winstverhouding van slechts 11,7 (2025E) is het aandeel aantrekkelijk geprijsd ten opzichte van sectorgenoten in de geïntegreerde olie- en gassector, zeker gezien het stabiele dividendrendement van meer dan 4%. Shell onderscheidt zich met een ambitieuze energietransitie-agenda, gerichte investeringen in LNG, waterstof, hernieuwbare energiebronnen en decarbonisatie-initiatieven. De sterke spreiding over verschillende activiteiten wereldwijd vermindert de gevoeligheid voor lokale schommelingen en zorgt voor een robuuste kasgeneratie. Bovendien blijft het schuldniveau beheersbaar, mede dankzij solide vrije kasstromen ($5,3 miljard in Q1 2025) en een uitbetalingsratio van 40-50%. Het consistente beleid van aandeleninkoop en groeiend dividend getuigt van kapitaalkracht en focus op aandeelhouderswaarde.

Niet te vergeten biedt de sterke merknaam, wereldwijd netwerk en integratie van activiteiten in raffinage, trading en distributie een blijvend concurrentievoordeel. Shell’s leidende positie op het vlak van nieuwe energie en emissiereductie ligt volledig in lijn met veranderende regelgeving en ESG-richtlijnen, waardoor het aandeel ook interessant blijft voor institutionele beleggers met een duurzame focus.

Volume en liquiditeit

De dagelijkse verhandelde volumes (7,56 miljoen aandelen, gemiddeld 5,13 miljoen op 3 maandenbasis) onderstrepen het vertrouwen van de markt en de uitmuntende liquiditeit van Shell. Deze hoge liquiditeit trekt niet alleen particuliere, maar ook grote institutionele partijen aan, wat zorgt voor een relatief stabiele prijsvorming en dynamische waardering. De free float is ruim, wat voldoende flexibiliteit biedt om snel te kunnen inspelen op nieuwe marktontwikkelingen en zorgt dat waarderingen reëel blijven.

Katalysatoren en positieve vooruitzichten

• Stevig aandeleninkoopprogramma (meer dan $3 miljard per kwartaal) verhoogt de winst per aandeel.
• Jaarlijks stijgend dividend van 4%, met ruimte voor verdere verhogingen dankzij stijgende kasstromen.
• Strategische investeringen in LNG, biobrandstoffen en groene waterstof ondersteunen de langetermijngroei.
• Positieve analistenconsensus met een gemiddeld koersdoel van $78,43 (+12,74% ten opzichte van de huidige prijs).
• Brede diversificatie over upstream, downstream en new energies reduceert bedrijfsrisico’s en vergroot de weerbaarheid bij macro-economische schokken.
• Productinnovaties en digitale transformatie in trading & supply-chain optimalisatie versterken concurrentiekracht.
• Groeiende vraag uit Azië en nieuwe groeimarkten, mede door geografische herpositionering na 2022.

Binnen de ESG-ruimte positioneert Shell zich als een van de voorlopers in de sector, wat extra instroom van duurzaam kapitaal bewerkstelligt. De voorgenomen versnelling van emissiereductieprojecten en de strategische partnerships op het vlak van schone mobiliteit versterken de toekomstbestendigheid van het bedrijf.

Beleggingsstrategieën

• Kortetermijn: Benut de huidige technische steun rond €30 als een ideaal instapmoment met potentieel voor snelle opleving richting weerstandsniveaus rond €31,70-€34.
• Middellange termijn: Profiteer van de verwachte stijgingen door aanhoudende kapitaalteruggave en positieve kwartaalupdates, vooral als de olie- en gasprijzen stabiliseren of aantrekken.
• Langetermijn: Shell combineert een solide dividend (met groeiverwachting) met een actieve strategie gericht op energietransitie, waardoor het aandeel een duurzame portefeuilleversterker is voor defensieve én groei-georiënteerde beleggers.

Instappen bij technische dieptepunten of in aanloop naar belangrijke kwartaalcijfers (zoals Q2 2025-presentatie eind juli) lijkt tactisch gunstig. Het huidige risicoprofiel blijft aantrekkelijk, met ruimte voor positieve verrassingen bij meevallende marken of versnelling van de energietransitie.

Is het het juiste moment om Shell te kopen?

Shell positioneert zich dankzij haar unieke combinatie van structurele kracht, consistente aandeelhoudersbeloning, ambitieuze energietransitie en aantrekkelijke waardering als een kansrijke keuze in de internationale energiesector. De duidelijke technische steun rond €30, de solide financiële positie én het vertrouwen van analisten wijzen erop dat Shell nu aan het begin van een nieuwe opwaartse cyclus kan staan. Voor beleggers die willen profiteren van het rendementspotentieel binnen een defensieve sector én blootstelling zoeken aan toekomstige energieontwikkelingen, lijkt Shell een uitmuntende toevoeging aan de portefeuille.

De recente correctie biedt een aantrekkelijk instapmoment met beperkt neerwaarts risico, terwijl de executiekracht in de energietransitie, sterke kasstromen en actieve kapitaalallocatie Shell onderscheiden van sectorgenoten. In de huidige marktcontext rechtvaardigen de fundamentals hernieuwde interesse en kan het aandeel zeer goed een nieuwe rally inzetten, gedragen door toenemende vraag en innovatiekracht. Voor beleggers met visie lijkt Shell op dit moment een uitstekend moment te vertegenwoordigen om serieuze positie op te bouwen in een wereldwijd leidende energiereus met solide rendementsperspectief.

Hoe Shell aandelen kopen in Nederland?

Het kopen van Shell-aandelen online is tegenwoordig eenvoudig, veilig en volledig transparant via gereguleerde brokers die onder toezicht staan van autoriteiten. Je kunt kiezen tussen twee hoofdmethoden: directe aankoop (spotkopen, oftewel aandelenbezit) of handelen via CFD’s (Contracts for Difference) waarmee je inspeelt op koersbewegingen zonder het aandeel daadwerkelijk te bezitten. Beide routes zijn bij de meeste Nederlandse brokers snel beschikbaar met gebruiksvriendelijke platforms. Verderop op deze pagina vind je een vergelijking tussen verschillende brokers om je op weg te helpen.

Spotkopen

Bij een contante aankoop koop je daadwerkelijk Shell-aandelen en word je aandeelhouder van het bedrijf. Je betaalt hiervoor doorgaans een vaste commissie per order, bijvoorbeeld rond de €5 bij Nederlandse brokers. Veel platforms bieden ook fractioneel beleggen aan.

Voorbeeld: Gunstig aandelenscenario

Stel: de Shell-aandelenkoers is $69,55 en je wilt voor $1.000 investeren. Inclusief een typische broker fee van $5 kun je ongeveer 14 aandelen kopen. ✔️ Gunstig scenario: Stijgt het aandeel met 10%, dan zijn je aandelen $1.100 waard. Resultaat: $100 bruto winst, oftewel +10% op je investering.

Handelen via CFD

CFD’s (Contracts for Difference) op Shell-aandelen maken het mogelijk te speculeren op prijsstijgingen of -dalingen, zonder de aandelen zelf te bezitten. Je betaalt hier meestal geen vaste commissie, maar wel een spread (verschil tussen koop- en verkoopprijs) en een overnight fee als je je positie langer aanhoudt dan één dag. Via hefboomwerking kun je met een kleine inleg een grotere marktpositie innemen, wat kansen en risico’s vergroot.

Voorbeeld van een gunstig scenario met hefboom

Je opent een CFD-positie op Shell met $1.000 en gebruikt 5x hefboom. Je marktblootstelling bedraagt dan $5.000.

✔️ Gunstig scenario:
Stijgt Shell met 8%, dan maak je 8% x 5 = 40% rendement.
Resultaat: $400 winst op een inleg van $1.000 (exclusief kosten).

Advies voor beleggers

Vergelijk altijd de kosten, voorwaarden en mogelijkheden van verschillende brokers vóórdat je investeert in Shell-aandelen. Of je nu kiest voor direct aandelenbezit of actief wilt handelen met CFD’s: de optimale methode hangt af van jouw beleggingsdoelstellingen, risicoprofiel en ervaring. Onder deze uitleg vind je een handige brokervergelijking om een weloverwogen keuze te maken.

Onze 7 tips voor het kopen van Shell-aandelen

Het laatste nieuws over Shell

Shell bevestigt robuust dividendbeleid met 4% jaarlijkse groei ondanks uitdagende markt. Dit stabiele dividendrendement, gecombineerd met een gemiddelde uitbetalingsratio van 40-50% van de operationele kasstroom, biedt Nederlandse beleggers zicht op betrouwbare inkomsten, zelfs in periodes van lagere winsten of volatiele energieprijzen.

Shell start nieuw aandeleninkoopprogramma ter waarde van $3,5 miljard, complementair aan lopende terugkopen. Deze consistente kapitaaluitkeringen aan aandeelhouders onderstrepen het vertrouwen van het management en verbeteren de waardepropositie, wat de aantrekkelijkheid van het aandeel op Euronext Amsterdam ten goede komt.

Consensus onder analisten over Shell blijft positief met een gemiddeld koersdoel van $78,43 (+12,74%). Volgens zestien analisten adviseren veertien een koop, mede dankzij sterke kasstromen en de verwachting dat de energietransitie op lange termijn groeikansen biedt, relevant voor Nederlandse langetermijnbeleggers.

Shell implementeert diversificatie en investeert actief in hernieuwbare energie en waterstof in Nederland. Lokale initiatieven, zoals grootschalige investeringen in groene waterstofproductie in de Rotterdamse regio, onderstrepen Shell’s rol in energietransitieprojecten en versterken de strategische aanwezigheid op de Nederlandse markt.

Vooruitblik Q2-cijfers en ex-dividenddatum bieden oriëntatie voor Nederlandse beleggers. Met de Q2 2025-resultaten in aantocht (31 juli) en een verwachte ex-dividenddatum op 14 augustus, kunnen beleggers concreet inspelen op dividendaankondigingen en financiële prestaties die impact hebben op het lokale rendementsperspectief.

FAQ

Marieke van Dijk

Expert in persoonlijke financiën

Marieke is een expert in persoonlijke financiën en zet zich in om financiële kennis toegankelijker te maken voor iedereen in Nederland. Ze studeerde economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en behaalde een master in financiële planning aan de Universiteit van Amsterdam. Voor haar komst naar HelloSafe werkte Marieke als contentstrateeg bij verschillende fintechbedrijven, waar ze zich toelegde op duidelijk advies over sparen, verzekeringen, krediet en budgetbeheer. Bij HelloSafe schrijft ze begrijpelijke, objectieve en praktische inhoud die lezers helpt weloverwogen financiële beslissingen te nemen.